国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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