国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(gu强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题ān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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