国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jià乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲n)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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