金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qī放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉ng)算(suàn)所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符(fú)合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需(xū)同时申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的(de)风险(xiǎn)敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排(pái)达成共(gòng)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业(yè)务。清算(suàn)会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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