金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行(xíng)（以下简称(chēng)人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易(yì)及张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则(zé)和具体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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