私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别(bié)增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关(guān)口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今(jīn)年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三(sān)方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季(jì)度(dù)的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再(zài)次极(jí)限施压(yā)，从供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关(guān)的合(hé)同签(qiān)署需(xū)要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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