国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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