昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡锡(xī)接近就美(měi)国(guó)债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的(de)精(jīng)简协议。另一(yī)位消息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配(pèi)支(zhī)出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表示不应该(gāi)削(xuē)减这一(yī)领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是(shì)监控(kòng)市场形势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们(men)完(wán)全(quán)押注美联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关一步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全球(qiú)第(dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(h2023年石油会暴涨吗，今日油价格表ū)相当于两个(gè)英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并创(chuàng)下(xià)近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探674元(yuán)/吨(dūn)；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政府债务上(shàng)限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经(jīng)济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及(jí)预期以(yǐ)及原(yuán)料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今(jīn)年(nián)3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复(fù)距(jù)离此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期(qī)中的(de)下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一(yī)直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端(duān)利空可(kě)能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的(de)半年度经济(jì)数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整(zhěng)体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡(héng)的(de)预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠2023年石油会暴涨吗，今日油价格表加造(zào)成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期(q2023年石油会暴涨吗，今日油价格表ī)货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价(jià)格区间有(yǒu)利于行业供需加(jiā)快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来(lái)自(zì)政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国(guó)内外(wài)价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再(zài)上台(tái)阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减(jiǎn)产(chǎn)期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低(dī)价可(kě)能(néng)会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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