国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文lái)的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(g岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文ǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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