国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程顶的速度越来越快越叫的原因中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(b顶的速度越来越快越叫的原因iǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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