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文章目录：

• 1、基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么意(yì)思
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位净值是什么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的(de)单位净值是什么(me)意思

基(jī)金中的单位净值(zhí)是什么(me)意思

单位净(jìng)值是股市术(shù)语，全称(chēng)基金单位(wèi)净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基(jī)金资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份额。

基金(jīn)单位净值即每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除(chú)以基金全部(bù)发行(xíng)的单位份(fèn)额(é)总数。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=总净(jìng)资(zī)产(chǎn)/基金(jīn)份(fèn)额。基金净值一般日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通过行情(qíng)软件查看每日基(jī)金(jīn)净(jìng)值。

单位(wèi)净值是指开放式基金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎(shú)回金额(é)计算的(de)基础，即基金单(dān)位的净资产价值。每个营业日(rì)根据基金(jīn)所投资证券市场收盘(pán)价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后(hòu)，得出该基金当日(rì)的(de)资(zī)产净值。

基(jī)金净值和单位净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值(zhí)就(jiù)是你(nǐ)购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能是今天的或者这个月的(de)，总之是最近(jìn)的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的(de)单(dān)价(jià)。单位净(jìng)值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品(pǐn)一份要(yào)023元。

2、是(shì)，基金净(jìng)值(zhí)和单位(wèi)净(jìng)值就(jiù)是每一份基金的价格，比如基金(jīn)净(jìng)值为1，投资者(zhě)买入1万(wàn)元，那么最终投(tóu)资者获得1万(wàn)份的(de)数量（不计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是(shì)每(měi)份额的基(jī)金在当日的价值，累计净(jìng)值(zhí)指基金体现的是基金成(chéng)立以来的累计收(shōu)益(yì)。反映不同：单(dān)位(wèi)净(jìng)值反映的是某一时间点(diǎn)基(jī)金(jīn)持有人的权益(大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别yì)，累计净值反映基金在运(yùn)作(zuò)期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于(yú)每只基(jī)金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基(jī)金(jīn)资产总值-基(jī)金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净(jìng)值是指每个(gè)基金份额的市场价值。它的计算(suàn)方法是将基(jī)金的净资产(chǎn)除(chú)以基金的总份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基金的负(fù)债后的(de)总(zǒng)资产(chǎn)净值(zhí)。基(jī)金单(dān)位净值的变动(dòng)主要受到基金(jīn)投资组合中各项资产(chǎn)价格(gé)的波动影(yǐng)响。

指数基金的单位净值(zhí)是什么意(yì)思

而指数基金单位净(jìng)值是指，基金(jīn)公司根据资产净值(zhí)，除(chú)以(yǐ)基金份额的(de)总额得出的每(měi)一(yī)份(fèn)基金(jīn)净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得(dé)到的结(jié)果就(jiù)是单位净(jìng)值。指数基(jī)金(jīn)的单(dān)位(wèi)净值通常会(huì)随着市场波动而(ér)上升或下降。

在金融投资领域，单位(wèi)净值是指(zhǐ)一个基金(jīn)产品的(de)净资产分配到每一个基(jī)金份额上面的金额。也就是说，基金每(měi)个(gè)份额所(suǒ)代表的价(jià)值就是单位净值。一般来说(shuō)，基金的净(jìng)值是(shì)每个(gè)交易日(rì)晚间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单位净(jìng)值，是每份基金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减去总(zǒng)负债后的(de)余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开放(fàng)式大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别基金的申(shēn)购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值(zhí)相当于就是基金的价(jià)格。

基金(jīn)单位资产净值是每一基(jī)金单位代表的(de)基金资产(chǎn)的净值。基金单位资(zī)产(chǎn)净值=(基金资产-基金负债)/基金份额(é)。

单(dān)位净值是股市术语，全称基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值，是指(zhǐ)开放(fàng)式(shì)基(jī)金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

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