国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗>

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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