国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥元电荷e等于多少？有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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