国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟p>

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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