金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全(quán)国(guó)银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人(suǒ)利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资(zī)者为(wèi)符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建立中央容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人对手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金(jīn)管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关(guān)事(shì)宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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