国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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