国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公(gō化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准ng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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