国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(j美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思īn)年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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