大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都(dōu)在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末(mò)，已(yǐ)经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也(yě)基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报(bào)称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体(tǐ)把(bǎ)握(wò)住了(le)市(shì)场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较(jiào)好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资(zī)机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了明显(xiǎn)的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传统实(shí)体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为市场最有持续(xù)性的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混合今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

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　　至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配(pèi)置获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设(shè)备(bèi)及新能(néng)源，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日涨幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往往会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力(lì)度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所gta5怎么切换角色确(què)定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情况下(xià)，叠加上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调(diào)整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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