私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持(c塑料是不是绝缘体hí)股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益(yì)于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社(shè)会经济客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目(mù)在(zài)一季度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟(chí)，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的(de)努(nǔ)力(lì)，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正塑料是不是绝缘体式发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每(měi)只股票(piào)上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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