国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dùg跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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