国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台G双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义rab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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