国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zh数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义èng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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