国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn京东是谁的老板是谁)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)京东是谁的老板是谁股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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