国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质(z尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次hì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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