大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源(yuán)全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本(běn)为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一(yī)季度末，已经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结(jié)构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置获取超(chāo)额回(huí)报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个(gè)交易(yì)日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩(jì)披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业(yè)绩的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪(xù)处于极(jí)值的情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表本俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网+模(mó)式。

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