国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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