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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是(shì)什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位(wèi)净值是什么意(yì)思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单(dān)位(wèi)净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值是什么意思

单位净值是(shì)股(gǔ)市术语，全(quán)称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值(zhí)即每份基金单位的净资产价值，等(děng)于基金的总资(zī)产减去总负债后的(de)余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=总净(jìng)资产/基金(jīn)份额。基金净(jìng)值一(yī)般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看每日基(jī)金净值。

单位净值是指开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单位(wèi)的净资(zī)产价值。每个营(yíng)业(yè)日根据基金所投(tóu)资证券市场收盘(pán)价计算出基金总资产价(jià)值(zhí)，扣(kòu)除基金当日的各类成本及费用后，得(dé)出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可(kě)能(néng)是今天的(de)或者(zhě)这个(gè)月的，总之是最近的）这个基金(jīn)的单价。单位(wèi)净值023是指这个(gè)理财产品一份要023元。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)就是(shì)每一份基金的(de)价格，比如基金净值(zhí)为1，投(tóu)资(zī)者买入1万元，那么最终投资者获得1万份(fèn)的数量（不计算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值(zhí)是每(měi)份额的基金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现的是(shì)基金成(chéng)立以(yǐ)来的累计(jì)收(shōu)益。反(fǎn)映(yìng)不同(tóng)：单位净值反映的(de)是某一时间(jiān)点(diǎn)基金持(chí)有人的权益，累计(jì)净值(zhí)反(fǎn)映基金在运作期间的(de)历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单地(dì)说，相当于(yú)每(měi)只基金的价值(zhí)。其计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指(zhǐ)每个基金份额的市场价值。它的计(jì)算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金的负(fù)债(zhài)后(hòu)的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主要受到(dào)基(jī)金投资组(zǔ)合中各项(xiàng)资(zī)产(chǎn)价格的波(bō)动影响。

指数基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么意(yì)思

而指数基金单位净值是指，基金公(gōng)司根(gēn)据资产净值，除以基(jī)金份(fèn)额的(de)总额得出的每一份(fèn)基金净价(jià)值。简(jiǎn)单来说，就是基(jī)金的总市(shì)值除以总份额，得到的结果就是单位净值。指数(shù)基金的(de)单(dān)位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在金融投资领域，单(dān)位净值是指一个基(jī)金产品的净(jìng)资产分配到(dào)每一(yī)个基金份额上面(miàn)的金额。也就是说，基(jī)金每(měi)个份(fèn)额所代表的价值就是单(dān)位净值。一般来(lái)说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去(qù)总负债(zhài)后的余额再除以基(jī)金全部(bù)发行的单位(wèi)份(fèn)额总数。开(kāi)放式基金的申(shēn)购和赎回都以这(zhè)个价格进行(xíng)。也就是说，基金的净值相当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)是每一(yī)基(jī)金单(dān)位(wèi)代(dài)表(biǎo)的基(jī)金资产的(de)净值。基金单位资(zī)产净值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市(shì)术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份额prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗。

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