私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(s20分米等于多少米 20分米等于多少厘米hǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方(fāng)式包括定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的(de)大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速(sù)抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同签署(shǔ)等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国(guó)产替代(dài)和业务开20分米等于多少米 20分米等于多少厘米拓上(shàng)的进展，预计从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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