国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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