国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末(mò抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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