国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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