国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiān公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站g)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站g>景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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