国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cān清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王g)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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