国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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