国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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