国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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