一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不(bù)仅在地(dì)缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时(shí)期(qī)一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)银行的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们对金融(róng)危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共(gòng)和银行、西太(tài)平(píng)洋合(hé)众银(yín)行、阿(ā)莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和银(yín)行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大(dà)通收购其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平(píng)洋合(hé)众(zhòng)银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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