国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(c苏三起解的故事，苏三起解的故事简介héng)为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关苏三起解的故事，苏三起解的故事简介(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking苏三起解的故事，苏三起解的故事简介。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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