国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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