国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)53孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理79.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.0孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理5万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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