国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.3卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗1亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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