私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市(shì)场(chǎng)买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科(kē)大世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节假期(qī)，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签(qiān)单(dān)、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国(guó)产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在(zài)2018年二季(jì)度便开(kāi)始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走(zǒu)低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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