国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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