在电动汽车(chē)供应链(liàn)中，有(yǒu)许多公(gōng)司正在在各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市场占有约60％的(de)份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户(hù)包括(kuò)特斯拉等(děng)全球电动(dòng)汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内(nèi)继续(xù)占(zhàn)据市(shì)场份额(é)——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗(qí)舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿(yì)美元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅度最大的(de)就是宁(níng)德(dé)时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协会）近日(rì)发布(bù)的数(shù)据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业创新(xīn)联(lián)盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北(běi)向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱 alt="罕见！欧洲巨头三大(dà)旗舰基金，同(tóng)时出手！这只大白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214824251.png">

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资金(jīn)净流入较多(duō)的其它(tā)个股(gǔ)还(hái)包括宁(níng)德时代、工业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台、工商银行(xíng)、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北(běi)向资(zī)金净流出较多的个股包括(kuò)格(gé)力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大(dà)增(zēng)长(zhǎng)机(jī)遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因(yīn)为安全性、生命周期和不含(hán)钴等特征(zhēng)而受到(dào)欢迎(yíng)；动力电(diàn)池(chí)的企业发展与政府的脱碳(tàn)计(jì)划(huà)是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也(yě)表示(shì)，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也(yě)可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术出(chū)现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成本(běn)下降，宁德(dé)时(shí)代(dài)若不能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商的(de)关系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对(duì)于(yú)宁德时代(dài)的(de)判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投(tóu)资(zī)旗(qí)舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根(gēn)大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也颇受恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩(mó)根基(jī)金(jīn)-中国A股机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至(zhì)2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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