私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧的持股保(bǎo)持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在(zài)安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室(shì)的长(zhǎng)期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了(le)当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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