私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)战狼3什么时候上映？保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度(dù)至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持(chí)操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能(néng)技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定(dìng)程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在(zài)国(guó)产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入(rù)和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，战狼3什么时候上映？公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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