国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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