国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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