金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报(bào)发(fā)布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

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　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集体(tǐ)发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过(guò)

　　对(duì)于中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付能(néng)力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特(tè)估”主题(tí)行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则看法相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表(biǎo)示(shì)，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块(kuài)内部博弈和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发继(jì)续(xù)低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元(yuán)，是(shì)继去年(nián)10月以来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存量博(bó)弈(yì)特征已(yǐ)演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研(yán)报表示，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经(jīng)济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博(bó)弈降低(dī)了(le)市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金(jīn)经理直言(yán)，中特估(gū)龙(lóng)头在连续(xù)涨停后(hòu)已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经理表示(shì)许多中特估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的(de)吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言(yán)许(xǔ)多(duō)市场参与者(zhě)可以给出(chū)许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但(dàn)当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng1dm等于多少cm 1dm等于多少m)挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称，该基金累计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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